부채비율 34.77%
저장된 분석 지표 기준 · 재무 기준일 2026-08-14
10X RADAR 주식오타쿠 · RESEARCH REPORT
유한양행
000100 · KOSPI
· -
REAL · 실제 데이터
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업종 평가모델 확인
현재 업종 평가모델: 일반 기업 · 저장 당시 평가모델: 확인 불가
10X SCORE
59.92
후보 탐색용 종합 분석 점수
CONFIDENCE
100
분석 신뢰도
COVERAGE
100%
사용 가능한 분석 영역
ENGINE
v3.4
분석 엔진 버전
INVESTMENT AT A GLANCE
핵심 투자 판단
이 종목 오를까? 현금 유출 원인 확인이 우선 · 주가 상승 여력 판단 보류
저장 지표에서 매출 성장률 +8.94%, 영업이익 성장률 +34.48%, FCF 마진 -0.04%가 확인됩니다. 설비투자를 차감한 뒤 현금이 유출돼, 이익 개선만으로 투자 여력 회복을 판단하기 어렵습니다. 현재 가격에서 실적 개선이 얼마나 반영됐는지는 비교 가치 근거가 필요합니다.
6개 분석축 중 상대적으로 점수가 낮은 영역입니다. 위험 발생이 확인됐다는 의미는 아닙니다.
다음 비교 기간에 FCF 마진이 현재 -0.04%에서 개선되는지 확인합니다. 영업현금흐름 증가와 설비투자 감소 중 어느 쪽이 원인인지 구분합니다.
재무 기준일 2026-08-14
저장된 분석 결과에 따른 상대 비교입니다. 지표별 공시·출처·기준일은 상세 근거에서 확인해야 하며 투자 추천은 아닙니다. 분석 근거 보기 →
6개 분석축 상세 펼쳐보기
ANALYSIS ENGINE
6개 핵심 분석축
Growth · 성장성
76.62
가중치 30%
Quality · 수익성
41.74
가중치 20%
Value · 밸류에이션
51.00
가중치 15%
Financial Safety · 재무안전성
94.27
가중치 15%
Momentum · 모멘텀
41.50
가중치 10%
Cycle · 산업/경기 사이클
26.47
가중치 10%
데이터가 없는 분석축에 임의의 점수를 부여하지 않습니다. 각 분석축의 원래 가중치를 유지하고, 실제 확보된 지표의 근거 충족도를 반영합니다. 결측 데이터의 가중치를 다른 분석축에 재분배하지 않으며, 데이터 부족 정도는 Coverage와 Confidence로 별도 표시합니다.
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CYCLE INTELLIGENCE · RESEARCH
시클리컬 밸류 투자 체크포인트
싼 주식인지보다 먼저, 업황이 왜 나빠졌고 무엇이 회복을 이끄는지 확인해요. 아래 항목은 검증할 분석 관점이며 실제 회복 신호가 확인됐다는 뜻은 아닙니다.
01침체수요·가격 하락
02바닥 탐색재고·공급 조정
03회복실적·마진 개선
04호황증설·과열 점검
현재 업황 단계: 독립 데이터 검증 전 · 판정 보류
외부 산업 통계 · KOSIS 상세 통계 펼쳐보기
외부 산업 통계 · KOSIS
한국 제조업 산업 전체의 계절조정 통계입니다. 개별 기업 실적의 직접 증거는 아닙니다. 관측 기간과 산업 범위를 확인해 해석해야 합니다.
시계열
KOSIS-C212-T20
관측일
2026-09
의약품 제조업 · 생산지수(계절조정)
201.9000
전월 대비
20.61%
의약품 제조업 · 생산지수(계절조정) · 전월 대비(계절조정): 20.61% · 최근 6개 관측월 변화(계절조정, 첫 달 대비): 4.72% · 전년 동월 대비(원계열): 18.30% · 수집일: 2026-11-08T16:12:20+09:00 · KOSIS 공식 출처
시계열
KOSIS-C212-T21
관측일
2026-09
의약품 제조업 · 출하지수(계절조정)
148.5000
전월 대비
-6.66%
의약품 제조업 · 출하지수(계절조정) · 전월 대비(계절조정): -6.66% · 최근 6개 관측월 변화(계절조정, 첫 달 대비): -9.84% · 전년 동월 대비(원계열): -18.94% · 수집일: 2026-11-08T16:12:20+09:00 · KOSIS 공식 출처
기업·산업·거시경제 상세 분석 펼쳐보기
RESEARCH SCENARIOS
기업·산업·거시경제 통합 전망
기존 점수와 별개로 작성된 조건부 전망입니다. 미래 수익률이나 목표주가를 예측하지 않습니다.
01
기업 재무 · 확인된 근거
현재 상황
재무 기준일은 365일 이내입니다. 수치의 정확성과 지속성은 별도 검증이 필요합니다.
전체 해설 펼치기
재무 기준일은 365일 이내입니다. 수치의 정확성과 지속성은 별도 검증이 필요합니다.
02
산업 · 거시경제
향후 변화 조건
의약품 제조업 · 생산지수(계절조정) (2026-09, +20.61%): 산업 지표 변화 상승: 지표 정의와 비교기간을 확인해야 하며 개별 기업의 업황을 확정할 수 없습니다. 의약품 제조업 · 출하지수(계절조정) (2026-09, -6.66%): 산업 지표 변화 하락: 지표 정의와 비교기간을 확인해야 하며 개별 기업의 업황을 확정할 수 없습니다.
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의약품 제조업 · 생산지수(계절조정) (2026-09, +20.61%): 산업 지표 변화 상승: 지표 정의와 비교기간을 확인해야 하며 개별 기업의 업황을 확정할 수 없습니다. 의약품 제조업 · 출하지수(계절조정) (2026-09, -6.66%): 산업 지표 변화 하락: 지표 정의와 비교기간을 확인해야 하며 개별 기업의 업황을 확정할 수 없습니다.
한국 전국 산업생산 총지수(계절조정) (2026-09, +8.98%): 전기 대비 증가한 참고 신호이며 개별 기업의 이익이나 주가를 직접 예측하지 않습니다.
전체 해설 펼치기
한국 전국 산업생산 총지수(계절조정) (2026-09, +8.98%): 전기 대비 증가한 참고 신호이며 개별 기업의 이익이나 주가를 직접 예측하지 않습니다.
03
조건부 시나리오
개선 시나리오
투자 시사점
확인 조건: 매출 증가가 영업이익의 더 빠른 증가로 연결되는 흐름이 다음 실적에서도 유지되는지 확인합니다. 양의 ROE가 유지되고 현금흐름으로 뒷받침되는지 확인합니다. EPS 증가가 다음 실적에서도 지속되는지 확인합니다.
기업 실적 개선이 확인되고 산업 환경이 이를 뒷받침한다면 중기 수익성 전망을 긍정적으로 재평가할 여지가 있습니다.
전체 해설 펼치기
기업 실적 개선이 확인되고 산업 환경이 이를 뒷받침한다면 중기 수익성 전망을 긍정적으로 재평가할 여지가 있습니다.
EVIDENCE-BASED INVESTMENT VIEW
근거 기반 투자 판단
기업 재무자료를 바탕으로 핵심 논점과 반대 근거, 재평가 조건을 함께 확인합니다.
조건부 재무 근거 확보
현금창출 검증이 우선입니다. 이익 성장 여부와 별개로 FCF가 음수인 원인을 분석해야 하며, 투자지출의 회수 가능성을 확인하기 전에는 긍정적인 미래 실적을 전제하지 않습니다.
관측 근거- 매출 성장률 +8.94%, 영업이익 성장률 +34.48%, 성장률 차이 +25.54%p
- 잉여현금흐름 마진 -0.04%
- ROE +10.10%
- EPS 성장률 +79.59%
- FCF 마진이 음수입니다. 영업현금흐름 부족인지 성장 설비투자 때문인지 확인해야 합니다.
- 영업이익 증가가 기저효과나 일회성 이익에 의존했다면 개선 흐름이 지속되지 않을 수 있습니다.
- 다음 공시에서 영업현금흐름·설비투자·FCF 변화를 함께 확인합니다.
- 다음 동일 비교기간 공시에서 매출 성장과 영업이익 성장의 동반 유지, 영업이익률 변화 및 일회성 손익을 확인합니다.
INDUSTRY × MACRO × FINANCIAL
산업·거시경제·기업 재무 연결 분석
산업 변화가 기업 실적에 영향을 미칠 수 있는 경로를 기존 재무 판단과 함께 검토합니다. 아래 산업 영향 경로는 검증된 인과관계가 아닌 가설입니다.
실측 산업·거시경제 지표
공식 참고 통계의 관측값과 변화율입니다. 기업 자체의 매출·영업이익 또는 주가 예측치가 아닙니다.
산업 · 의약품 제조업 · 생산지수(계절조정)
관측월 2026-09 · 지수 201.9
전월 대비 +20.61% · 최근 6개 관측월 변화 +4.72% · 전년 동월 대비 +18.30%
출처 KOSIS · 자료 갱신일 2026-10-22 · 출처 확인
산업 · 의약품 제조업 · 출하지수(계절조정)
관측월 2026-09 · 지수 148.5
전월 대비 -6.66% · 최근 6개 관측월 변화 -9.84% · 전년 동월 대비 -18.94%
출처 KOSIS · 자료 갱신일 2026-10-22 · 출처 확인
거시경제 · 한국 전국 산업생산 총지수(계절조정)
관측월 2026-09 · 지수 127.4
전월 대비 +8.98%
출처 KOSIS · 자료 갱신일 2026-10-22 · 출처 확인
관측값의 조건부 해석
산업 생산·출하·재고의 동일 관측월 비교가 충분하지 않거나 혼재 신호 조건과 다릅니다. 업황 방향에 대한 판단을 유보합니다.
기업 실적 연결 가설: 산업 출하 및 재고 변화가 제품 가격, 가동률, 삼성전자의 사업부 매출총이익률과 현금흐름에 실제 반영되는지 확인해야 합니다. 산업 통계만으로 해당 기업의 수익성 개선을 입증하지 않습니다.
재평가 조건: 후속 관측월의 생산·출하·재고 추세와 기업 공시의 사업부 매출·영업이익률을 함께 대조합니다. 가격과 가동률은 별도 근거가 없으면 미검증으로 취급합니다.
이 종목에 적용할 수 있는 업종별 영향 경로가 확인되지 않았습니다.
업종별 개선·악화 조건을 제시할 근거가 부족합니다.
기업 재무 저장된 재무지표 기반 조건부 판단 가능
산업 통계 참고 통계 확보 · 기업 영향은 미검증
거시경제 통계 참고 통계 확보 · 기업 영향은 미검증
재평가 원칙 산업 수요·가격·비용 변화가 실제 매출, 영업이익률 및 현금흐름으로 이어지는지 다음 기업 공시에서 확인해야 합니다.
기업별 사업구조와 실적 민감도는 추가 검증이 필요합니다.
조건부 분석이며 투자 추천, 목표주가 또는 미래 수익률 예측이 아닙니다. 산업·거시경제 통계는 개별 기업 실적의 직접적인 증거가 아닙니다.
기업·산업·거시경제 심층 분석 상세 전망 및 검증 근거 펼치기
분석 근거 확인 상태 상세 보기
분석 근거 확인 상태
기업 재무
기준일 365일 이내
산업 통계
참고 통계 확인
거시경제 통계
참고 통계 확인
자료의 존재와 최신성은 수치의 정확성 또는 개별 기업에 대한 적용 가능성을 보증하지 않습니다.
판단에 사용한 상세 근거 펼쳐보기
판단에 사용한 근거
재무 기준일: 2026-08-14
재무 근거 상태: 재무 기준일은 365일 이내입니다. 수치의 정확성과 지속성은 별도 검증이 필요합니다.
기업 재무: 매출 성장률 8.94% · 영업이익 성장률 34.48% · 잉여현금흐름 마진 -0.04%
산업: 의약품 제조업 · 생산지수(계절조정) (2026-09, 변화 +20.61%) · 의약품 제조업 · 출하지수(계절조정) (2026-09, 변화 -6.66%)
거시경제: 한국 전국 산업생산 총지수(계절조정) (2026-09, 변화 +8.98%)
산업·거시경제 변화의 의미
산업 지표 해석: 의약품 제조업 · 생산지수(계절조정) (2026-09, +20.61%): 산업 지표 변화 상승: 지표 정의와 비교기간을 확인해야 하며 개별 기업의 업황을 확정할 수 없습니다. 의약품 제조업 · 출하지수(계절조정) (2026-09, -6.66%): 산업 지표 변화 하락: 지표 정의와 비교기간을 확인해야 하며 개별 기업의 업황을 확정할 수 없습니다.
거시경제 지표 해석: 한국 전국 산업생산 총지수(계절조정) (2026-09, +8.98%): 전기 대비 증가한 참고 신호이며 개별 기업의 이익이나 주가를 직접 예측하지 않습니다.
외부 통계는 개별 기업의 실적이나 주가 방향을 직접 입증하지 않습니다. 지표의 관측 기간과 산업 분류 범위를 함께 확인하세요.
개선 시나리오
확인 조건: 매출 증가가 영업이익의 더 빠른 증가로 연결되는 흐름이 다음 실적에서도 유지되는지 확인합니다. 양의 ROE가 유지되고 현금흐름으로 뒷받침되는지 확인합니다. EPS 증가가 다음 실적에서도 지속되는지 확인합니다.
해석: 기업 실적 개선이 확인되고 산업 환경이 이를 뒷받침한다면 중기 수익성 전망을 긍정적으로 재평가할 여지가 있습니다.
기준 시나리오
확인 조건: 현재 확보된 재무자료를 기준으로 다음 실적과 산업 통계의 변화를 관찰합니다.
해석: 추가적인 개선 또는 악화 근거가 확보되기 전까지 업황 전환과 미래 주가 방향에 대한 판단을 유보합니다.
악화 시나리오
확인 조건: 매출 둔화, 영업이익률 악화 또는 현금흐름 약화가 새롭게 나타나는지 확인합니다. 현재 음수인 잉여현금흐름 마진의 개선 여부도 중요합니다. ROE 하락과 현금창출력 약화 여부를 확인합니다. EPS 증가세 둔화 또는 감소 전환 여부를 확인합니다.
해석: 실적 둔화와 재무 부담이 함께 확대된다면 이익 전망과 가치평가에 하방 위험이 커질 수 있습니다.
조건부 시나리오이며 확률, 목표주가 또는 실제 업황 단계의 확정 판정이 아닙니다. 산업·거시 통계는 개별 기업 실적의 직접 증거가 아닙니다.
거시경제 원자료 펼쳐보기
국가별 공통 경제 흐름 · KOSIS
한국 전국 산업생산 총지수(계절조정)입니다. 개별 기업 실적이나 주가 방향의 직접 증거는 아닙니다.
경제지표
한국 전국 산업생산 총지수(계절조정)
관측일
2026-09
지수
127.4000
전월 대비
8.98%
시계열: KOSIS-DT_1F02001-T20-C2_0 · 수집일: 2026-11-08T20:06:12+09:00 · 공식 출처
종목별 재무 신호와 위험 상세 펼쳐보기
종목별 확인된 재무 신호
재무 기준일: 2026-08-14 · 저장된 분석 입력값 기준
매출 성장률
8.94%
영업이익 성장률
34.48%
영업이익률
5.42%
잉여현금흐름 마진
-0.04%
PER
24.96배
PBR
2.48배
부채비율
34.77%
매출과 영업이익이 증가했고, 영업이익 증가율이 매출 증가율보다 높습니다. 다만 이것만으로 업황 회복이나 영업레버리지의 원인을 확정할 수 없습니다.
시장 추세와 산업 사이클 구분
시장 참고 지표: 데이터 부족 · 시장 추세 점수: 데이터 부족
산업별 독립 근거: 데이터 부족 · 사이클 단계 판정 보류
저장된 위험 신호가 없습니다. 위험이 없다는 뜻은 아닙니다.
투자 가설 검증 상세 펼쳐보기
업황 회복의 근거
매출·이익 변화는 참고 신호입니다. 산업 재고·가격·가동률 검증은 별도로 필요합니다.
매출 성장률
8.94%
영업이익 성장률
34.48%
영업레버리지
매출과 이익 증가율을 비교합니다. 과거 이익률 및 고정비 구조는 추가 확인해야 합니다.
매출 성장률
8.94%
영업이익 성장률
34.48%
영업이익률
5.42%
저평가인가, 가치 함정인가
가치평가 배수와 수익성·현금창출력을 함께 확인합니다. 정상화 이익 검증은 별도입니다.
PER
24.96배
PBR
2.48배
ROE
10.10%
ROIC
4.79%
FCF 마진
-0.04%
생존력과 반증 조건
유동성·부채·현금흐름을 확인합니다. 차입금 만기와 증자 위험은 별도 공시 검토가 필요합니다.
부채비율
34.77%
유동비율
226.76%
영업현금흐름
0.17조원
순차입금
-0.34조원
공식 공시 자료 펼쳐보기
추가 확인할 공식 공시 자료
아래 자료는 기업의 공식 제출 서류입니다. 네 가지 검증 항목에 공통으로 참고할 수 있지만, 해당 항목의 회복·저평가·안전성이 입증됐다는 뜻은 아닙니다.
반기보고서 (2026.06) DART · 2026-08-14
분기보고서 (2026.03) DART · 2026-05-15
사업보고서 (2025.12) DART · 2026-03-12
이 패널은 별도의 정성적 검증 체크리스트입니다. 기존 10X 점수·가중치·저장된 분석 결과에는 영향을 주지 않습니다.
분석축별 상세 판단 근거 펼쳐보기
INVESTMENT EVIDENCE BRIEF
투자 판단의 상세 근거
상단 판단에 쓰인 지표와 해석을 분석축별로 확인할 수 있습니다.
📖 종합 투자 판단 상세 · 펼쳐보기
INVESTMENT SYNTHESIS
데이터 기반 종합 투자 판단
📒 INVESTMENT NOTE
이 기업을 판단할 때 기억할 것
기존 분석 결과를 읽기 쉽게 정리했어요. 아래 문장은 미래 수익을 보장하지 않아요.
현금이익전환율 0.70배로 회계이익 대비 영업현금흐름 전환이 낮습니다.
향후 실적에서 영업현금흐름이 순이익 증가를 따라가는지 확인해야 합니다.
이 요약은 기존 종합 분석의 일부입니다. 성장 근거와 상세 수치는 위의 분석축 및 기업·산업 전망에서 확인하세요.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가이며 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
재무 기준일: 2026-08-14 · 가격 기준일: 2026-11-06. 과거 지표의 해석이며 매수·매도 권고가 아닙니다.
DEEP ANALYSIS
6개 핵심 분석축 상세 해설
저장된 분석 근거를 해석한 참고 정보입니다. 새로운 점수를 계산하거나 미래 수익률을 예측하지 않습니다.
성장성 · 76.62점
매출·이익 성장의 방향과 지속성
정량투자 인사이트 · 성장성
성장성 평가 · 이익 성장 가속: 영업이익이 매출보다 빠르게 증가하고 있어 수익 구조가 개선되는 방향입니다. 이러한 흐름이 유지된다면 이익 성장에 유리할 것으로 예상됩니다. 근거: 매출 성장률 8.94%, 영업이익 성장률 34.48%.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가입니다. 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| 매출 성장률(YoY) | 8.94% | 59.88 |
| 영업이익 성장률(YoY) | 34.48% | 89.34 |
| EPS 성장률(YoY) | 79.59% | 94.00 |
| 매출 2Y CAGR | 9.49% | 60.97 |
| 영업이익 2Y CAGR | 98.96% | 94.00 |
| EPS 2Y CAGR | 47.68% | 93.30 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
수익성 · 41.74점
자본 효율성과 이익의 질
정량투자 인사이트 · 수익성
수익성 평가 · 수익성 혼조: 자본수익성 지표가 일관되게 높은 상태는 아닙니다. 현재 자료에서는 이익창출력의 우수성을 확정하기 어렵습니다. 근거: ROE 10.10%, ROA 7.24%, ROIC 4.79%, FCF 마진 -0.04%, 현금이익 전환 0.70배.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가입니다. 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| ROIC | 4.79% | 38.93 |
| ROE | 10.10% | 55.34 |
| ROA | 7.24% | 63.43 |
| 영업이익률 | 5.42 | 39.69 |
| FCF 마진 | -0.04 | 24.93 |
| 영업현금흐름/순이익 | 0.70 | 56.39 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
가치평가 · 51.00점
현재 가격에 반영된 평가 부담
정량투자 인사이트 · 가치평가
가치평가 · 저장된 이익 대비 가격: 이 배수로 가격 부담을 판단하려면, 같은 이익 산정 기준으로 비교한 동종 기업 또는 이 종목의 과거 배수가 필요합니다. 다음 공시에서 일회성 손익을 제외한 이익이 줄면 같은 주가에서도 부담이 커집니다. 근거: PER 24.96배, PBR 2.48배.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가입니다. 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| PER | 24.96 | 52.00 |
| PBR | 2.48 | 50.00 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
재무안전성 · 94.27점
재무구조와 유동성
정량투자 인사이트 · 재무안전성
재무안정성 평가 · 재무 방어력 양호: 자본 대비 부채 부담이 낮고 단기 지급 여력도 비교적 충분합니다. 현재 재무구조는 예상치 못한 자금 수요에 대응하는 데 유리한 상태입니다. 근거: 부채비율 34.77%, 유동비율 226.76%, 순부채/영업현금흐름 -2.05배.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가입니다. 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| 부채비율 | 34.77% | 92.57 |
| 유동비율 | 226.76% | 93.80 |
| 순부채/영업현금흐름 | -2.05 | 97.00 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
모멘텀 · 41.50점
가격 흐름과 거래량
정량투자 인사이트 · 모멘텀
가격 흐름 · 고점 대비 이격: 주가가 52주 고점에서 떨어진 위치에 있습니다. 현재 가격 위치만으로 반등 가능성이나 저평가를 판단하기는 어렵습니다. 근거: 고점 대비 62.23%, 거래량 비율 0.85배.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가입니다. 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| 52주 고가 대비 현재가 | 62.23% | 35.00 |
| 거래량 비율 | 0.85 | 48.00 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
산업·경기 사이클 · 26.47점
산업 및 경기 환경
정량투자 인사이트 · 산업·경기 사이클
산업 사이클 · 내부 평가: 현재 산업·경기 사이클 내부 평가점수는 26.47점입니다. 독립적인 수요·공급 시계열이 없는 경우 실제 업황 회복이나 확장을 확정하는 근거로 사용하지 않습니다.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가입니다. 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| 산업/경기 사이클 | 26.47 | 26.47 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
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SEC·DART 공식 공시 · 최대 30분 캐시
DART · 2026-08-14
DART · 2026-05-15
DART · 2026-03-12
DART · 2025-11-14
DAILY NEWS RESEARCH · V8
오늘의 뉴스 영향·흐름·핵심 포인트
분석 갱신: 2026-10-23T08:00:24+09:00 · 기사 제목 기반 조건부 해석입니다. 기사 본문 및 증권사 원문을 검증한 분석은 아닙니다.
분석 이슈 0건
기사 제목 기반 분석
실제 주가 영향 미검증
오늘 갱신된 뉴스 영향 분석이 없습니다. 다음 분석 갱신을 기다려 주세요.
MARKET REACTION · V9
뉴스와 실제 시장 반응 교차 확인
종목 가격 기준일: 2026-11-06 · 가격 이력 기준일: 2026-11-06
최근 거래일 등락률: -2.66%
최근 20거래일 평균 대비 거래량: 0.85배
시장 대비 상대수익률:
^KS11 기준
3.36%p
(시장 -6.02%)
업종 대비 상대수익률:
미확인 (업종 비교 지수 미지정)
뉴스 이후 시장 반응: 뉴스와 가격 변동의 직접적인 관계는 검증되지 않았습니다.
시장·업종 비교는 동일한 거래일의 지수 데이터가 확인된 경우에만 표시합니다. 상대수익률은 특정 뉴스가 주가 변동을 일으켰다는 증거가 아닙니다.
STOCK NEWS
종목별 최신 뉴스
Google News 제공 · 게시 시각은 한국시간 · 최대 30분 캐시
머니투데이 · 2026-11-07 14:58 KST
[여의도 투자본부 2부] 유한양행 vs 와이지엔터테인먼트 vs SK스퀘어 vs 한솔테크닉스, 공략법은? - 머니투데이 - 머니투데이 ↗
더나은미래 · 2026-11-06 16:47 KST
K-바이오의 다음 성장동력은…제약사·벤처·투자사 한자리에 - 더나은미래 ↗
바이오북미디어 · 2026-11-04 09:35 KST
유한양행·한미약품 실적 가른 '전문약 구조'…자체 개발이냐 도입이냐 - 바이오북미디어 ↗
히트뉴스 · 2026-10-28 16:00 KST
[실적] 유한양행, 3Q 매출 5857억…영업이익 44% 늘어 - 히트뉴스 ↗
메디파나뉴스 · 2026-10-21 16:00 KST
유한양행, 주가 저점서 상승세 반등…신약 '렉라자' 성장 주목 - 메디파나뉴스 ↗
뉴스핌 · 2026-10-21 16:00 KST
[리포트 브리핑]유한양행, '견조한 실적이 전망되는 3분기' 목표가 130,000원 - 상상인증권 - 뉴스핌 ↗
연합뉴스 · 2026-10-16 16:00 KST
IBK증권, 유한양행 목표가↓…"3분기 실적은 기대부합 전망" - 연합뉴스 ↗
블로그 · 2026-10-15 07:11 KST
원국희의 가치투자 DNA…유한양행도 20년 투자동행 - 블로그 ↗
외부 언론 보도이며 투자 판단을 위한 사실 확인이 필요합니다.
상세 정보 펼쳐보기
DATA TRACEABILITY
데이터 기준일 및 추적 정보
가격 기준일
2026-11-06
재무 기준일
2026-08-14
최근 Snapshot
2026-11-06
가격 데이터 출처
KRX
10X 점수란?
기업의 여러 특성을 종합해 종목을 비교하고, 더 살펴볼 기업을 찾는 데 사용하는 분석 점수입니다. 수익률 예측값이나 투자 추천 순위로 해석하지 마세요.
어떤 내용을 살펴보나요?
성장성, 수익성·재무 건전성, 가치평가, 주가 흐름 등 기업과 주식의 여러 측면을 함께 살펴봅니다. 세부 결과와 근거는 해당 종목의 분석 내용을 확인해 주세요.
어떻게 읽으면 좋을까요?
종합 점수와 함께 강점·위험 요인, 개별 지표, 자료 기준일과 출처를 확인하세요. 서로 다른 업종이나 기준일의 점수를 단순 비교하는 데는 한계가 있습니다.
자료가 부족하면?
미확인·미검증 항목을 좋은 평가로 해석하지 마세요. 점수만으로 자료의 정확성이나 분석의 완전성을 판단할 수 없습니다.
10X는 서비스의 분석 명칭입니다. 높은 점수가 주가의 10배 상승이나 수익을 보장하지 않습니다.
평가 항목과 기본 비중 · 계산 엔진 v3.4
| 평가 항목 | 비중 |
|---|---|
| 성장성 | 30% |
| 수익성·기업의 질 | 20% |
| 가치평가 | 15% |
| 재무 안전성 | 15% |
| 주가·거래량 흐름 | 10% |
| 산업·경기 사이클 | 10% |
자료가 부족할 때의 계산
각 영역은 확보된 지표로 계산하고, 최종 점수에는 해당 영역의 자료 확보 비율을 반영합니다.
없는 자료에 가상 점수를 넣거나, 빠진 비중을 다른 영역에 나눠 주지 않습니다.
계산에 기여할 자료가 전혀 없으면 점수는 미산출 상태입니다.
자료 충족도와 신뢰도
자료 충족도(Coverage)는 기본 비중 중 실제 계산에 기여한 자료의 비중입니다.
분석 신뢰도(Confidence)는 자료 충족도 50%, 핵심 입력 확보율 30%, 계산 가능한 영역 비율 20%를 조합합니다.
일부 금융업 유형에는 추가 보정이 적용됩니다.
이는 자료 확보 수준을 나타내는 지표이며, 원자료의 정확성·최신성 인증이나 주가 상승 확률이 아닙니다.
업종과 적자기업의 차이
금융업은 일반 기업과 다른 세부 지표·평가 기준을 사용합니다.
적자기업의 PER는 단순 누락과 구분해 N/M(평가 의미 없음)으로 처리하며,
PER 가치평가 자료 충족도에는 포함하지 않습니다.
현재 엔진의 계산 방식 안내입니다. 저장된 종목 점수는 과거 엔진·자료 기준으로 계산됐을 수 있으므로 해당 리포트의 버전과 기준일을 함께 확인하세요.
가격 데이터와 재무 데이터는 기준일이 서로 다를 수 있습니다. 10X RADAR는 분석 당시 사용된 데이터의 시점을 구분하여 Historical Snapshot에 보존합니다.
10X CHANGE DETECTION
2026-11-06
10X 변화 신호
현재 10X Score
59.92
직전 기록(2026-10-08) 대비
+
2.55
Confidence 변화
+
13.56
감지 신호
0개
10X Score가 상승했지만 강한 변화 신호 기준에는 아직 도달하지 않았습니다.
현재 설정된 변화 감지 기준을 충족하는 유의미한 상승·하락 신호는 없습니다.
변화 신호는 Historical Snapshot 간의 변화를 관찰하기 위한 분석 지표이며 미래 수익률이나 주가 상승을 보장하는 예측 확률이 아닙니다.
재무지표 상세 분석 펼쳐보기
MARKET & FUNDAMENTALS
핵심 시장·재무 데이터
현재가
80,400
52주 고가
129,200
거래량 비율
0.848
PER
24.96
PBR
2.48
ROE
10.1%
매출 성장률
8.94%
영업이익 성장률
34.48%
EPS 성장률
79.59%
부채비율
34.77%
데이터 출처 및 공시 정보 자세히 보기
DATA PROVENANCE
공시 및 데이터 제공기관
KRX + OpenDART
OpenDART 공시 유형
반기보고서
OpenDART 보고 연도
2026
OpenDART 공시 제출일
2026-08-14
OpenDART 공시 접수번호
20260814002038
재무 데이터 기준일
2026-08-14
점수 계산 상세 근거 자세히 보기
SCORING EVIDENCE
GROWTH
매출 성장률(YoY)
8.9375069852505
59.88
영업이익 성장률(YoY)
34.476553107831
89.34
EPS 성장률(YoY)
79.586206896552
94
매출 2Y CAGR
9.4855991711141
60.97
영업이익 2Y CAGR
98.959432306843
94
EPS 2Y CAGR
47.67885842642
93.3
QUALITY
ROIC
4.7855398137642
38.93
ROE
10.101321457861
55.34
ROA
7.2379298565539
63.43
영업이익률
5.4233514555097
39.69
FCF 마진
-0.036134897161645
24.93
영업현금흐름/순이익
0.69874696620962
56.39
VALUE
PER
24.96
52
PBR
2.48
50
FINANCIAL SAFETY
부채비율
34.774783978875
92.57
유동비율
226.7567017497
93.8
순부채/영업현금흐름
-2.0465
97
MOMENTUM
52주 고가 대비 현재가
62.23
%
35
거래량 비율
0.848
48
CYCLE
산업/경기 사이클
26.47
26.47
위험 신호 설정된 주요 위험 신호 없음 · 펼쳐보기
현재 분석 입력값에서 설정된 주요 위험 신호가 감지되지 않았습니다. 이는 투자 위험이 없다는 의미가 아닙니다.
분석 입력 데이터 감사 자세히 보기
DATA AUDIT
100%
입력 데이터 정보율
PER
확인
24.96
PBR
확인
2.48
ROE
확인
10.101321457861
매출 성장률
확인
8.9375069852505
영업이익 성장률
확인
34.476553107831
EPS 성장률
확인
79.586206896552
현재가
확인
80400
52주 고가
확인
129200
거래량 비율
확인
0.848
부채비율
확인
34.774783978875
사이클 점수
확인
26.47
최근 Historical Snapshot 자세히 보기
LATEST SNAPSHOT
기준일
2026-11-06
10X Score
59.92
Confidence
100
Growth
76.62
Quality
41.74
Value
51
Financial Safety
94.27
Momentum
41.5
Cycle
26.47
Engine
v3.4
10X Score 변화 기록 자세히 보기
HISTORICAL TREND
| 날짜 | 10X | Confidence | Growth | Quality | Value | Safety | Momentum | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 57.37 | 86.44 | 76.62 | 41.74 | 51 | 94.27 | 85 | - |
| 2026-10-08 | 57.37 | 86.44 | 76.62 | 41.74 | 51 | 94.27 | 85 | - |
| 2026-11-06 | 59.92 | 100 | 76.62 | 41.74 | 51 | 94.27 | 41.5 | 26.47 |
상세 정보 펼쳐보기
INTERPRETATION
점수 해석 시 주의사항
10X Score는 미래의 10배 상승 가능성을 의미하거나 수익률을 보장하는 예측값이 아닙니다. 성장성, 수익성, 밸류에이션, 재무안전성, 모멘텀 및 산업·경기 사이클 데이터를 이용해 분석 후보를 탐색하기 위한 지표입니다.
특히 높은 성장률은 기저효과나 특정 기간의 일시적 변화로 크게 나타날 수 있으므로 단일 점수만으로 투자 판단을 내려서는 안 됩니다. Coverage와 Confidence, 데이터 기준일 및 세부 근거를 함께 확인해야 합니다.
기업 재무 전문 해설 · SEC 공시 및 상세 근거 펼치기
SEC 공식 공시 연결 근거
SEC 공시 연결 보류: 미국 SEC 공시 대상이 아닙니다.
SEC 경영진 설명 (MD&A)
최신 SEC 경영진 설명을 검증할 수 없어 원문 발췌를 표시하지 않습니다.
재무 기준일: 2026-08-14
확인된 재무 수치
매출 성장률 8.94%
영업이익 성장률 34.48%
ROE 10.10%
ROA 7.24%
잉여현금흐름 마진 -0.04%
현금이익품질 비율 0.70
부채비율 34.77%
투자 관점 해석
영업이익 증가율이 매출 증가율을 웃돕니다. 수익성 개선 가능성을 검토할 수 있지만 영업이익률의 실제 변화를 확인해야 합니다.
잉여현금흐름 마진이 음수입니다. 투자지출과 영업현금흐름의 원인을 구분해야 합니다.
추가 확인 사항
· 현금이익품질 비율의 산식과 비교기간 확인
· 매출 변화의 실제 원인: 판매량·가격·제품 구성·환율
· 일회성 손익과 회계상 추정 변경 여부
· 최신 공시와 재무지표 산식·비교기간 일치 여부
저장된 재무지표를 기반으로 한 조건부 해설입니다. 원인 분석과 미래 전망은 개별 공시 검증이 필요합니다. 점수와 목표주가는 변경하지 않습니다.