EPS 성장률 18.15%
저장된 분석 지표 기준 · 재무 기준일 2026-08-14
10X RADAR 주식오타쿠 · RESEARCH REPORT
KB금융
105560 · KOSPI
· -
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현재 업종 평가모델: 기타 금융업 · 저장 당시 평가모델: 확인 불가
10X SCORE
40.4
후보 탐색용 종합 분석 점수
CONFIDENCE
56.97
분석 신뢰도
COVERAGE
63.75%
사용 가능한 분석 영역
ENGINE
v3.4
분석 엔진 버전
INVESTMENT AT A GLANCE
핵심 투자 판단
부채비율이 높은 수준입니다.
저장된 분석 결과의 위험 플래그입니다. 실제 위험 수준과 최신 상태는 상세 근거를 확인해야 합니다.
전체 위험 신호 보기 →유동성·차입금·부채 상환능력을 확인합니다.
재무 2026-08-14 · 가격 2026-10-23 기준. 최신 자료와 비교 확인이 필요합니다.
저장된 분석 결과에 따른 상대 비교입니다. 지표별 공시·출처·기준일은 상세 근거에서 확인해야 하며 투자 추천은 아닙니다. 분석 근거 보기 →
6개 분석축 상세 펼쳐보기
ANALYSIS ENGINE
6개 핵심 분석축
Growth · 성장성
80.38
가중치 30%
Quality · 수익성
48.31
가중치 20%
Value · 밸류에이션
데이터 부족
가중치 15%
Financial Safety · 재무안전성
16.70
가중치 15%
Momentum · 모멘텀
60.00
가중치 10%
Cycle · 산업/경기 사이클
데이터 부족
가중치 10%
데이터가 없는 분석축에 임의의 점수를 부여하지 않습니다. 각 분석축의 원래 가중치를 유지하고, 실제 확보된 지표의 근거 충족도를 반영합니다. 결측 데이터의 가중치를 다른 분석축에 재분배하지 않으며, 데이터 부족 정도는 Coverage와 Confidence로 별도 표시합니다.
🔎 종목 검색 · 펼쳐보기
STOCK SEARCH
한국 · 미국 종목 검색
📋 투자 체크포인트 · 펼쳐보기
CYCLE INTELLIGENCE · RESEARCH
시클리컬 밸류 투자 체크포인트
싼 주식인지보다 먼저, 업황이 왜 나빠졌고 무엇이 회복을 이끄는지 확인해요. 아래 항목은 검증할 분석 관점이며 실제 회복 신호가 확인됐다는 뜻은 아닙니다.
01침체수요·가격 하락
02바닥 탐색재고·공급 조정
03회복실적·마진 개선
04호황증설·과열 점검
현재 업황 단계: 독립 데이터 검증 전 · 판정 보류
기업·산업·거시경제 상세 분석 펼쳐보기
RESEARCH SCENARIOS
기업·산업·거시경제 통합 전망
기존 점수와 별개로 작성된 조건부 전망입니다. 미래 수익률이나 목표주가를 예측하지 않습니다.
01
기업 재무 · 확인된 근거
현재 상황
재무 기준일은 365일 이내입니다. 수치의 정확성과 지속성은 별도 검증이 필요합니다.
전체 해설 펼치기
재무 기준일은 365일 이내입니다. 수치의 정확성과 지속성은 별도 검증이 필요합니다.
02
산업 · 거시경제
향후 변화 조건
산업 통계 미확인: 업황 방향을 판정하지 않습니다.
전체 해설 펼치기
산업 통계 미확인: 업황 방향을 판정하지 않습니다.
한국 전국 산업생산 총지수(계절조정) (2026-08, -4.82%): 전기 대비 감소한 참고 신호이며 개별 기업의 이익이나 주가를 직접 예측하지 않습니다.
전체 해설 펼치기
한국 전국 산업생산 총지수(계절조정) (2026-08, -4.82%): 전기 대비 감소한 참고 신호이며 개별 기업의 이익이나 주가를 직접 예측하지 않습니다.
03
조건부 시나리오
개선 시나리오
투자 시사점
확인 조건: 다음 실적에서 매출과 영업이익이 함께 개선되는지 확인합니다. 양의 ROE가 유지되고 현금흐름으로 뒷받침되는지 확인합니다. EPS 증가가 다음 실적에서도 지속되는지 확인합니다.
기업 실적 개선이 확인되고 산업 환경이 이를 뒷받침한다면 중기 수익성 전망을 긍정적으로 재평가할 여지가 있습니다.
전체 해설 펼치기
기업 실적 개선이 확인되고 산업 환경이 이를 뒷받침한다면 중기 수익성 전망을 긍정적으로 재평가할 여지가 있습니다.
EVIDENCE-BASED INVESTMENT VIEW
근거 기반 투자 판단
기업 재무자료를 바탕으로 핵심 논점과 반대 근거, 재평가 조건을 함께 확인합니다.
판단 근거 미검증
매출·영업이익 성장과 현금흐름 근거가 충분하지 않아 투자 판단을 보류합니다.
현재 별도 반대 근거가 제시되지 않았습니다. 이는 위험이 없다는 뜻이 아닙니다.
- 동일 비교기간의 매출·영업이익 성장률과 FCF 마진을 확보하고 산식을 검증합니다.
INDUSTRY × MACRO × FINANCIAL
산업·거시경제·기업 재무 연결 분석
산업 변화가 기업 실적에 영향을 미칠 수 있는 경로를 기존 재무 판단과 함께 검토합니다. 아래 산업 영향 경로는 검증된 인과관계가 아닌 가설입니다.
실측 산업·거시경제 지표
공식 참고 통계의 관측값과 변화율입니다. 기업 자체의 매출·영업이익 또는 주가 예측치가 아닙니다.
거시경제 · 한국 전국 산업생산 총지수(계절조정)
관측월 2026-08 · 지수 116.4
전월 대비 -4.82%
출처 KOSIS · 자료 갱신일 2026-09-22 · 출처 확인
관측값의 조건부 해석
산업 생산·출하·재고의 동일 관측월 비교가 충분하지 않거나 혼재 신호 조건과 다릅니다. 업황 방향에 대한 판단을 유보합니다.
기업 실적 연결 가설: 산업 출하 및 재고 변화가 제품 가격, 가동률, 삼성전자의 사업부 매출총이익률과 현금흐름에 실제 반영되는지 확인해야 합니다. 산업 통계만으로 해당 기업의 수익성 개선을 입증하지 않습니다.
재평가 조건: 후속 관측월의 생산·출하·재고 추세와 기업 공시의 사업부 매출·영업이익률을 함께 대조합니다. 가격과 가동률은 별도 근거가 없으면 미검증으로 취급합니다.
이 종목에 적용할 수 있는 업종별 영향 경로가 확인되지 않았습니다.
업종별 개선·악화 조건을 제시할 근거가 부족합니다.
기업 재무 최신 재무 근거 부족 · 판단 보류
산업 통계 참고 통계 미확인
거시경제 통계 참고 통계 확보 · 기업 영향은 미검증
재평가 원칙 산업 수요·가격·비용 변화가 실제 매출, 영업이익률 및 현금흐름으로 이어지는지 다음 기업 공시에서 확인해야 합니다.
기업별 사업구조와 실적 민감도는 추가 검증이 필요합니다.
조건부 분석이며 투자 추천, 목표주가 또는 미래 수익률 예측이 아닙니다. 산업·거시경제 통계는 개별 기업 실적의 직접적인 증거가 아닙니다.
기업·산업·거시경제 심층 분석 상세 전망 및 검증 근거 펼치기
분석 근거 확인 상태 상세 보기
분석 근거 확인 상태
기업 재무
기준일 365일 이내
산업 통계
확인 불가
거시경제 통계
참고 통계 확인
자료의 존재와 최신성은 수치의 정확성 또는 개별 기업에 대한 적용 가능성을 보증하지 않습니다.
판단에 사용한 상세 근거 펼쳐보기
판단에 사용한 근거
재무 기준일: 2026-08-14
재무 근거 상태: 재무 기준일은 365일 이내입니다. 수치의 정확성과 지속성은 별도 검증이 필요합니다.
기업 재무: 영업이익 성장률 22.91%
산업: 산업 외부 통계가 확인되지 않아 방향 판단을 보류합니다.
거시경제: 한국 전국 산업생산 총지수(계절조정) (2026-08, 변화 -4.82%)
산업·거시경제 변화의 의미
산업 지표 해석: 산업 통계 미확인: 업황 방향을 판정하지 않습니다.
거시경제 지표 해석: 한국 전국 산업생산 총지수(계절조정) (2026-08, -4.82%): 전기 대비 감소한 참고 신호이며 개별 기업의 이익이나 주가를 직접 예측하지 않습니다.
외부 통계는 개별 기업의 실적이나 주가 방향을 직접 입증하지 않습니다. 지표의 관측 기간과 산업 분류 범위를 함께 확인하세요.
개선 시나리오
확인 조건: 다음 실적에서 매출과 영업이익이 함께 개선되는지 확인합니다. 양의 ROE가 유지되고 현금흐름으로 뒷받침되는지 확인합니다. EPS 증가가 다음 실적에서도 지속되는지 확인합니다.
해석: 기업 실적 개선이 확인되고 산업 환경이 이를 뒷받침한다면 중기 수익성 전망을 긍정적으로 재평가할 여지가 있습니다.
기준 시나리오
확인 조건: 현재 확보된 재무자료를 기준으로 다음 실적과 산업 통계의 변화를 관찰합니다.
해석: 추가적인 개선 또는 악화 근거가 확보되기 전까지 업황 전환과 미래 주가 방향에 대한 판단을 유보합니다.
악화 시나리오
확인 조건: 매출 둔화, 영업이익률 악화 또는 현금흐름 약화가 새롭게 나타나는지 확인합니다. 높은 부채비율과 차입금 상환 부담을 함께 점검해야 합니다. ROE 하락과 현금창출력 약화 여부를 확인합니다. EPS 증가세 둔화 또는 감소 전환 여부를 확인합니다.
해석: 실적 둔화와 재무 부담이 함께 확대된다면 이익 전망과 가치평가에 하방 위험이 커질 수 있습니다.
조건부 시나리오이며 확률, 목표주가 또는 실제 업황 단계의 확정 판정이 아닙니다. 산업·거시 통계는 개별 기업 실적의 직접 증거가 아닙니다.
거시경제 원자료 펼쳐보기
국가별 공통 경제 흐름 · KOSIS
한국 전국 산업생산 총지수(계절조정)입니다. 개별 기업 실적이나 주가 방향의 직접 증거는 아닙니다.
경제지표
한국 전국 산업생산 총지수(계절조정)
관측일
2026-08
지수
116.4000
전월 대비
-4.82%
시계열: KOSIS-DT_1F02001-T20-C2_0 · 수집일: 2026-10-25T20:52:28+09:00 · 공식 출처
종목별 재무 신호와 위험 상세 펼쳐보기
종목별 확인된 재무 신호
재무 기준일: 2026-08-14 · 저장된 분석 입력값 기준
매출 성장률
데이터 부족
영업이익 성장률
22.91%
영업이익률
데이터 부족
잉여현금흐름 마진
데이터 부족
PER
데이터 부족
PBR
데이터 부족
부채비율
1,282.56%
매출·영업이익 성장률 비교에 필요한 데이터가 부족합니다.
시장 추세와 산업 사이클 구분
시장 참고 지표: 데이터 부족 · 시장 추세 점수: 데이터 부족
산업별 독립 근거: 데이터 부족 · 사이클 단계 판정 보류
저장된 위험 신호
- 부채비율이 높은 수준입니다.
투자 가설 검증 상세 펼쳐보기
업황 회복의 근거
매출·이익 변화는 참고 신호입니다. 산업 재고·가격·가동률 검증은 별도로 필요합니다.
매출 성장률
자료 없음
영업이익 성장률
22.91%
영업레버리지
매출과 이익 증가율을 비교합니다. 과거 이익률 및 고정비 구조는 추가 확인해야 합니다.
매출 성장률
자료 없음
영업이익 성장률
22.91%
영업이익률
자료 없음
저평가인가, 가치 함정인가
가치평가 배수와 수익성·현금창출력을 함께 확인합니다. 정상화 이익 검증은 별도입니다.
PER
자료 없음
PBR
자료 없음
ROE
10.48%
ROIC
자료 없음
FCF 마진
자료 없음
생존력과 반증 조건
유동성·부채·현금흐름을 확인합니다. 차입금 만기와 증자 위험은 별도 공시 검토가 필요합니다.
부채비율
1,282.56%
유동비율
자료 없음
영업현금흐름
6.40조원
순차입금
자료 없음
공식 공시 자료 펼쳐보기
추가 확인할 공식 공시 자료
아래 자료는 기업의 공식 제출 서류입니다. 네 가지 검증 항목에 공통으로 참고할 수 있지만, 해당 항목의 회복·저평가·안전성이 입증됐다는 뜻은 아닙니다.
반기보고서 (2026.06) DART · 2026-08-14
분기보고서 (2026.03) DART · 2026-05-15
사업보고서 (2025.12) DART · 2026-03-13
이 패널은 별도의 정성적 검증 체크리스트입니다. 기존 10X 점수·가중치·저장된 분석 결과에는 영향을 주지 않습니다.
분석축별 상세 판단 근거 펼쳐보기
INVESTMENT EVIDENCE BRIEF
종목별 핵심 판단 요약
상대적 강점
성장성
EPS 2년 CAGR 23.26%
우선 점검할 약점
재무안전성
자기자본/총자산 7.23%
다음 확인 조건
유동성, 차입 만기, 영업현금흐름 및 부채 상환능력의 변화를 확인합니다.
저장된 분석축 점수와 세부 지표를 요약한 참고 정보입니다. 강점과 약점은 해당 종목 내부의 상대 비교이며, 매수·매도 신호나 미래 수익률 예측이 아닙니다. 재무 지표와 가격 지표의 기준일은 서로 다를 수 있습니다.
📖 종합 투자 판단 상세 · 펼쳐보기
INVESTMENT SYNTHESIS
데이터 기반 종합 투자 판단
📒 INVESTMENT NOTE
이 기업을 판단할 때 기억할 것
기존 분석 결과를 읽기 쉽게 정리했어요. 아래 문장은 미래 수익을 보장하지 않아요.
부채비율 1,282.56%로 자본구조 또는 유동성 지표에 주의가 필요합니다. 현금이익전환율 1.02배로 영업현금흐름이 회계이익을 웃돕니다. 다만 차입금 만기·이자보상능력과 현금흐름의 기준 기간이 충분히 확인되지 않아 실제 채무 상환능력은 확정할 수 없습니다.
이익 성장과 함께 부채 부담 및 현금흐름의 안정성이 유지되는지 확인해야 합니다.
이 요약은 기존 종합 분석의 일부입니다. 성장 근거와 상세 수치는 위의 분석축 및 기업·산업 전망에서 확인하세요.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가이며 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
재무 기준일: 2026-08-14 · 가격 기준일: 2026-10-23. 과거 지표의 해석이며 매수·매도 권고가 아닙니다.
DEEP ANALYSIS
6개 핵심 분석축 상세 해설
저장된 분석 근거를 해석한 참고 정보입니다. 새로운 점수를 계산하거나 미래 수익률을 예측하지 않습니다.
성장성 · 80.38점
매출·이익 성장의 방향과 지속성
종목별 핵심 해설
주당순이익(EPS)이 전년 대비 증가했습니다. 다만 발행주식 수 변화와 일회성 손익도 함께 확인해야 합니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| EPS 성장률 | 18.15% | 77.04 |
| EPS 2년 CAGR | 23.26% | 82.61 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
수익성 · 48.31점
자본 효율성과 이익의 질
정량투자 인사이트 · 수익성
수익성 평가 · 수익성 혼조: 자본수익성 지표가 일관되게 높은 상태는 아닙니다. 현재 자료에서는 이익창출력의 우수성을 확정하기 어렵습니다. 근거: ROE 10.48%, ROA 0.75%.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가입니다. 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| ROE | 10.48% | 62.85 |
| ROA | 0.75% | 21.32 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
가치평가 · 데이터 부족
현재 가격에 반영된 평가 부담
판단에 필요한 분석 근거가 충분하지 않습니다.
재무안전성 · 16.70점
재무구조와 유동성
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| 자기자본/총자산 | 7.23 | 16.70 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
모멘텀 · 60.00점
가격 흐름과 거래량
정량투자 인사이트 · 모멘텀
가격 흐름 · 고점 대비 이격: 주가가 52주 고점에서 떨어진 위치에 있습니다. 현재 가격 위치만으로 반등 가능성이나 저평가를 판단하기는 어렵습니다. 근거: 고점 대비 83.70%, 거래량 비율 0.91배.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가입니다. 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| 52주 고가 대비 현재가 | 83.70% | 72.00 |
| 거래량 비율 | 0.91 | 48.00 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
산업·경기 사이클 · 데이터 부족
산업 및 경기 환경
판단에 필요한 분석 근거가 충분하지 않습니다.
최신 공식 공시 공시 목록 펼쳐보기
OFFICIAL FILINGS
최신 공식 공시
SEC·DART 공식 공시 · 최대 30분 캐시
DART · 2026-08-14
DART · 2026-05-15
DART · 2026-03-13
DART · 2025-11-14
DAILY NEWS RESEARCH · V8
오늘의 뉴스 영향·흐름·핵심 포인트
분석 갱신: 2026-10-25T20:14:32+09:00 · 기사 제목 기반 조건부 해석입니다. 기사 본문 및 증권사 원문을 검증한 분석은 아닙니다.
분석 이슈 0건
기사 제목 기반 분석
실제 주가 영향 미검증
오늘 수집된 뉴스에서 규칙 기반 투자 영향 분석 조건에 해당하는 이슈가 없습니다.
MARKET REACTION · V9
뉴스와 실제 시장 반응 교차 확인
종목 가격 기준일: 2026-10-23 · 가격 이력 기준일: 2026-10-23
최근 거래일 등락률: -3.29%
최근 20거래일 평균 대비 거래량: 1.09배
시장 대비 상대수익률:
^KS11 기준
-3.59%p
(시장 0.30%)
업종 대비 상대수익률:
미확인 (업종 비교 지수 미지정)
뉴스 이후 시장 반응: 뉴스 게시일이 시세 기준일보다 늦어 아직 확인할 수 없습니다.
시장·업종 비교는 동일한 거래일의 지수 데이터가 확인된 경우에만 표시합니다. 상대수익률은 특정 뉴스가 주가 변동을 일으켰다는 증거가 아닙니다.
STOCK NEWS
종목별 최신 뉴스
Google News 제공 · 게시 시각은 한국시간 · 최대 30분 캐시
비건뉴스 · 2026-10-25 13:29 KST
KB금융 국민연금 지분 9.18%로 하락 - 비건뉴스 ↗
MTN 머니투데이방송 · 2026-10-25 11:00 KST
JB금융, KB금융 이어 PBR 2위…시중은행보다 비싼 지방은행 - MTN 머니투데이방송 ↗
한국금융신문 · 2026-10-23 11:00 KST
양종희號 KB금융, 환경금융 2년 새 31.9% 확대…배출총량 감축 과제 [기후금융 진단] - 한국금융신문 ↗
데일리인베스트 · 2026-10-23 08:45 KST
[코스피 현미경 분석] KB금융, 환율 하락으로 주주환원 여력↑…주가 다시 뛸까 - 데일리인베스트 ↗
뉴스1 · 2026-10-23 05:00 KST
4대 금융지주 3분기 순익 5.6조 전망…실적·해킹 대응이 연임 가른다 - 뉴스1 ↗
파이낸셜포스트 · 2026-10-22 16:00 KST
[밸류업 2년, 금융회장 성적표]① 양종희 취임 뒤 KB금융 주가 211% 뛰었다 - 파이낸셜포스트 ↗
PRESS9 · 2026-10-22 09:45 KST
KB금융, 3분기 순익 전망 1.77조~2.06조…증권사별 전망 왜 엇갈리나 - PRESS9 ↗
녹색경제신문 · 2026-10-22 08:50 KST
상반기 효자였던 증권, 3분기엔 숨 고르기…4대 금융 순익 6.4% 감소 전망 - 녹색경제신문 ↗
외부 언론 보도이며 투자 판단을 위한 사실 확인이 필요합니다.
상세 정보 펼쳐보기
DATA TRACEABILITY
데이터 기준일 및 추적 정보
가격 기준일
2026-10-23
재무 기준일
2026-08-14
최근 Snapshot
2026-10-08
가격 데이터 출처
KRX
현재 시세와 저장된 점수 분석 입력값 차이
현재 시세 기준일: 2026-10-23
현재 주가: 153,000원 · 점수 분석 입력 주가: 162,800원
현재 거래량 비율: 1.086배 · 점수 분석 입력 거래량 비율: 0.913배
표시된 10X 점수와 세부 분석은 저장된 분석 입력값을 기준으로 합니다. 현재 시세가 해당 점수에 재반영됐다는 의미는 아닙니다. 저장된 분석 입력값의 정확한 산출일은 별도 확인이 필요합니다.
10X 점수란?
기업의 여러 특성을 종합해 종목을 비교하고, 더 살펴볼 기업을 찾는 데 사용하는 분석 점수입니다. 수익률 예측값이나 투자 추천 순위로 해석하지 마세요.
어떤 내용을 살펴보나요?
성장성, 수익성·재무 건전성, 가치평가, 주가 흐름 등 기업과 주식의 여러 측면을 함께 살펴봅니다. 세부 결과와 근거는 해당 종목의 분석 내용을 확인해 주세요.
어떻게 읽으면 좋을까요?
종합 점수와 함께 강점·위험 요인, 개별 지표, 자료 기준일과 출처를 확인하세요. 서로 다른 업종이나 기준일의 점수를 단순 비교하는 데는 한계가 있습니다.
자료가 부족하면?
미확인·미검증 항목을 좋은 평가로 해석하지 마세요. 점수만으로 자료의 정확성이나 분석의 완전성을 판단할 수 없습니다.
10X는 서비스의 분석 명칭입니다. 높은 점수가 주가의 10배 상승이나 수익을 보장하지 않습니다.
평가 항목과 기본 비중 · 계산 엔진 v3.4
| 평가 항목 | 비중 |
|---|---|
| 성장성 | 30% |
| 수익성·기업의 질 | 20% |
| 가치평가 | 15% |
| 재무 안전성 | 15% |
| 주가·거래량 흐름 | 10% |
| 산업·경기 사이클 | 10% |
자료가 부족할 때의 계산
각 영역은 확보된 지표로 계산하고, 최종 점수에는 해당 영역의 자료 확보 비율을 반영합니다.
없는 자료에 가상 점수를 넣거나, 빠진 비중을 다른 영역에 나눠 주지 않습니다.
계산에 기여할 자료가 전혀 없으면 점수는 미산출 상태입니다.
자료 충족도와 신뢰도
자료 충족도(Coverage)는 기본 비중 중 실제 계산에 기여한 자료의 비중입니다.
분석 신뢰도(Confidence)는 자료 충족도 50%, 핵심 입력 확보율 30%, 계산 가능한 영역 비율 20%를 조합합니다.
일부 금융업 유형에는 추가 보정이 적용됩니다.
이는 자료 확보 수준을 나타내는 지표이며, 원자료의 정확성·최신성 인증이나 주가 상승 확률이 아닙니다.
업종과 적자기업의 차이
금융업은 일반 기업과 다른 세부 지표·평가 기준을 사용합니다.
적자기업의 PER는 단순 누락과 구분해 N/M(평가 의미 없음)으로 처리하며,
PER 가치평가 자료 충족도에는 포함하지 않습니다.
현재 엔진의 계산 방식 안내입니다. 저장된 종목 점수는 과거 엔진·자료 기준으로 계산됐을 수 있으므로 해당 리포트의 버전과 기준일을 함께 확인하세요.
가격 데이터와 재무 데이터는 기준일이 서로 다를 수 있습니다. 10X RADAR는 분석 당시 사용된 데이터의 시점을 구분하여 Historical Snapshot에 보존합니다.
10X CHANGE DETECTION
2026-10-08
10X 변화 신호
현재 10X Score
4.25
직전 거래일 대비
-0.50
Confidence 변화
0.00
감지 신호
0개
10X Score가 하락했지만 강한 변화 신호 기준에는 아직 도달하지 않았습니다.
현재 설정된 변화 감지 기준을 충족하는 유의미한 상승·하락 신호는 없습니다.
변화 신호는 Historical Snapshot 간의 변화를 관찰하기 위한 분석 지표이며 미래 수익률이나 주가 상승을 보장하는 예측 확률이 아닙니다.
재무지표 상세 분석 펼쳐보기
MARKET & FUNDAMENTALS
핵심 시장·재무 데이터
현재가
153,000
52주 고가
194,500
거래량 비율
1.086
PER
-
PBR
-
ROE
10.48%
매출 성장률
-
영업이익 성장률
22.91%
EPS 성장률
18.15%
부채비율
1282.56%
데이터 출처 및 공시 정보 자세히 보기
DATA PROVENANCE
공시 및 데이터 제공기관
KRX + OpenDART
OpenDART 공시 유형
반기보고서
OpenDART 보고 연도
2026
OpenDART 공시 제출일
2026-08-14
OpenDART 공시 접수번호
20260814004200
재무 데이터 기준일
2026-08-14
점수 계산 상세 근거 자세히 보기
SCORING EVIDENCE
GROWTH
EPS 성장률
18.148599269184
77.04
EPS 2년 CAGR
23.259634475771
82.61
QUALITY
ROE
10.47541906056
62.85
ROA
0.75468678768807
21.32
VALUE
분석 데이터 부족
FINANCIAL SAFETY
자기자본/총자산
7.2329683699314
16.7
MOMENTUM
52주 고가 대비 현재가
83.7
%
72
거래량 비율
0.913
48
CYCLE
분석 데이터 부족
RISK FLAGS
위험 신호
확인된 위험 신호가 있습니다. 투자 전 확인하세요.
위험 신호 1건 상세 보기
- HIGH_DEBT · 부채비율이 높은 수준입니다.
분석 입력 데이터 감사 자세히 보기
DATA AUDIT
64%
입력 데이터 정보율
PER
누락
-
PBR
누락
-
ROE
확인
10.47541906056
매출 성장률
누락
-
영업이익 성장률
확인
22.912680278509
EPS 성장률
확인
18.148599269184
현재가
확인
162800
52주 고가
확인
194500
거래량 비율
확인
0.913
부채비율
확인
1282.5582373029
사이클 점수
누락
-
데이터 주의사항
- 일부 성장률 데이터가 누락되어 Growth 분석 근거가 제한적입니다.
- PER과 PBR이 모두 없어 Value 분석을 수행할 수 없습니다.
- 사이클 점수가 없어 Cycle 분석축은 현재 종합점수 계산에서 제외됩니다.
최근 Historical Snapshot 자세히 보기
LATEST SNAPSHOT
기준일
2026-10-08
10X Score
4.25
Confidence
8.56
Growth
-
Quality
-
Value
-
Financial Safety
-
Momentum
85
Cycle
-
Engine
v3.4
10X Score 변화 기록 자세히 보기
HISTORICAL TREND
| 날짜 | 10X | Confidence | Growth | Quality | Value | Safety | Momentum | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 4.75 | 8.56 | - | - | - | - | 95 | - |
| 2026-10-08 | 4.25 | 8.56 | - | - | - | - | 85 | - |
상세 정보 펼쳐보기
INTERPRETATION
점수 해석 시 주의사항
10X Score는 미래의 10배 상승 가능성을 의미하거나 수익률을 보장하는 예측값이 아닙니다. 성장성, 수익성, 밸류에이션, 재무안전성, 모멘텀 및 산업·경기 사이클 데이터를 이용해 분석 후보를 탐색하기 위한 지표입니다.
특히 높은 성장률은 기저효과나 특정 기간의 일시적 변화로 크게 나타날 수 있으므로 단일 점수만으로 투자 판단을 내려서는 안 됩니다. Coverage와 Confidence, 데이터 기준일 및 세부 근거를 함께 확인해야 합니다.
🌏 기업·산업·거시경제 전망 요약 · 펼쳐보기
RESEARCH SCENARIOS
기업·산업·거시경제 통합 전망
기존 분석 근거를 요약한 조건부 전망이며, 투자 추천이나 미래 수익률 예측이 아닙니다.
01
기업 재무 · 확인된 근거
현재 상황
재무 기준일은 365일 이내입니다. 수치의 정확성과 지속성은 별도 검증이 필요합니다.
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재무 기준일은 365일 이내입니다. 수치의 정확성과 지속성은 별도 검증이 필요합니다.
02
산업 · 거시경제
향후 변화 조건
산업 통계 미확인: 업황 방향을 판정하지 않습니다.
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산업 통계 미확인: 업황 방향을 판정하지 않습니다.
한국 전국 산업생산 총지수(계절조정) (2026-08, -4.82%): 전기 대비 감소한 참고 신호이며 개별 기업의 이익이나 주가를 직접 예측하지 않습니다.
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한국 전국 산업생산 총지수(계절조정) (2026-08, -4.82%): 전기 대비 감소한 참고 신호이며 개별 기업의 이익이나 주가를 직접 예측하지 않습니다.
03
조건부 시나리오
개선 시나리오
투자 시사점
확인 조건: 다음 실적에서 매출과 영업이익이 함께 개선되는지 확인합니다. 양의 ROE가 유지되고 현금흐름으로 뒷받침되는지 확인합니다. EPS 증가가 다음 실적에서도 지속되는지 확인합니다.
기업 실적 개선이 확인되고 산업 환경이 이를 뒷받침한다면 중기 수익성 전망을 긍정적으로 재평가할 여지가 있습니다.
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기업 실적 개선이 확인되고 산업 환경이 이를 뒷받침한다면 중기 수익성 전망을 긍정적으로 재평가할 여지가 있습니다.
기업 재무 전문 해설 · SEC 공시 및 상세 근거 펼치기
SEC 공식 공시 연결 근거
SEC 공시 연결 보류: 미국 SEC 공시 대상이 아닙니다.
SEC 경영진 설명 (MD&A)
최신 SEC 경영진 설명을 검증할 수 없어 원문 발췌를 표시하지 않습니다.
재무 기준일: 2026-08-14
확인된 재무 수치
영업이익 성장률 22.91%
ROE 10.48%
ROA 0.75%
현금이익품질 비율 1.02
부채비율 1282.56%
투자 관점 해석
부채비율이 높은 편입니다. 다만 실제 차입 부담은 순차입금, 이자비용 및 현금창출력을 함께 확인해야 합니다.
추가 확인 사항
· 현금이익품질 비율의 산식과 비교기간 확인
· 매출 변화의 실제 원인: 판매량·가격·제품 구성·환율
· 일회성 손익과 회계상 추정 변경 여부
· 최신 공시와 재무지표 산식·비교기간 일치 여부
저장된 재무지표를 기반으로 한 조건부 해설입니다. 원인 분석과 미래 전망은 개별 공시 검증이 필요합니다. 점수와 목표주가는 변경하지 않습니다.