부채비율 242.42%
저장된 분석 지표 기준 · 재무 기준일 2026-08-06
10X RADAR 주식오타쿠 · RESEARCH REPORT
FORRESTER RESEARCH, INC.
FORR · NASDAQ
· Services-Engineering, Accounting, Research, Management
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업종 평가모델 확인
현재 업종 평가모델: 일반 기업 · 저장 당시 평가모델: 확인 불가
10X SCORE
34.07
후보 탐색용 종합 분석 점수
CONFIDENCE
89.02
분석 신뢰도
COVERAGE
83.5%
사용 가능한 분석 영역
ENGINE
v3.4
분석 엔진 버전
INVESTMENT AT A GLANCE
핵심 투자 판단
이 종목 오를까? 실적 회복 확인이 우선 · 주가 상승 여력 판단 보류
저장 지표에서 매출 성장률 -7.54%, 영업이익 성장률 +41.68%, FCF 마진 +0.80%가 확인됩니다. 영업이익이 줄지 않았어도 매출이 감소해 수요 회복을 확인하기 어렵습니다. 부채비율은 242.42%입니다. 전체 부채 중 이자가 붙는 차입금 규모와 만기 분포에 따라 이익 둔화의 영향이 달라집니다. 현재 가격에서 실적 개선이 얼마나 반영됐는지는 비교 가치 근거가 필요합니다.
매출 성장률이 음수입니다.
저장된 분석 결과의 위험 플래그입니다. 실제 위험 수준과 최신 상태는 상세 근거를 확인해야 합니다.
전체 위험 신호 보기 →순차입금·이자비용·차입금 만기를 먼저 확인합니다. 다음 동일 기준 비교에서 매출 -7.54%와 영업이익 +41.68% 중 감소한 지표의 하락 폭이 줄고 FCF 마진이 악화되지 않는지 확인합니다.
재무 기준일 2026-08-06
저장된 분석 결과에 따른 상대 비교입니다. 지표별 공시·출처·기준일은 상세 근거에서 확인해야 하며 투자 추천은 아닙니다. 분석 근거 보기 →
6개 분석축 상세 펼쳐보기
ANALYSIS ENGINE
6개 핵심 분석축
Growth · 성장성
37.49
가중치 30%
Quality · 수익성
17.35
가중치 20%
Value · 밸류에이션
33.00
가중치 15%
Financial Safety · 재무안전성
61.88
가중치 15%
Momentum · 모멘텀
50.00
가중치 10%
Cycle · 산업/경기 사이클
59.73
가중치 10%
데이터가 없는 분석축에 임의의 점수를 부여하지 않습니다. 각 분석축의 원래 가중치를 유지하고, 실제 확보된 지표의 근거 충족도를 반영합니다. 결측 데이터의 가중치를 다른 분석축에 재분배하지 않으며, 데이터 부족 정도는 Coverage와 Confidence로 별도 표시합니다.
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STOCK SEARCH
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📋 투자 체크포인트 · 펼쳐보기
CYCLE INTELLIGENCE · RESEARCH
시클리컬 밸류 투자 체크포인트
싼 주식인지보다 먼저, 업황이 왜 나빠졌고 무엇이 회복을 이끄는지 확인해요. 아래 항목은 검증할 분석 관점이며 실제 회복 신호가 확인됐다는 뜻은 아닙니다.
01침체수요·가격 하락
02바닥 탐색재고·공급 조정
03회복실적·마진 개선
04호황증설·과열 점검
현재 업황 단계: 독립 데이터 검증 전 · 판정 보류
기업·산업·거시경제 상세 분석 펼쳐보기
RESEARCH SCENARIOS
기업·산업·거시경제 통합 전망
기존 점수와 별개로 작성된 조건부 전망입니다. 미래 수익률이나 목표주가를 예측하지 않습니다.
01
기업 재무 · 확인된 근거
현재 상황
재무 기준일은 365일 이내입니다. 수치의 정확성과 지속성은 별도 검증이 필요합니다.
전체 해설 펼치기
재무 기준일은 365일 이내입니다. 수치의 정확성과 지속성은 별도 검증이 필요합니다.
02
산업 · 거시경제
향후 변화 조건
산업 통계 미확인: 업황 방향을 판정하지 않습니다.
전체 해설 펼치기
산업 통계 미확인: 업황 방향을 판정하지 않습니다.
미국 전체 산업생산지수 (2026-09-01, +0.66%): 전기 대비 증가한 참고 신호이며 개별 기업의 이익이나 주가를 직접 예측하지 않습니다.
전체 해설 펼치기
미국 전체 산업생산지수 (2026-09-01, +0.66%): 전기 대비 증가한 참고 신호이며 개별 기업의 이익이나 주가를 직접 예측하지 않습니다.
03
조건부 시나리오
개선 시나리오
투자 시사점
확인 조건: 다음 실적에서 매출과 영업이익이 함께 개선되는지 확인합니다. ROE의 음수 폭 축소와 순이익 개선 여부를 확인합니다. EPS 증가가 다음 실적에서도 지속되는지 확인합니다.
기업 실적 개선이 확인되고 산업 환경이 이를 뒷받침한다면 중기 수익성 전망을 긍정적으로 재평가할 여지가 있습니다.
전체 해설 펼치기
기업 실적 개선이 확인되고 산업 환경이 이를 뒷받침한다면 중기 수익성 전망을 긍정적으로 재평가할 여지가 있습니다.
EVIDENCE-BASED INVESTMENT VIEW
근거 기반 투자 판단
기업 재무자료를 바탕으로 핵심 논점과 반대 근거, 재평가 조건을 함께 확인합니다.
조건부 재무 근거 확보
실적 회복의 확인이 우선입니다. 매출 또는 영업이익 감소가 관측되므로 다음 공시에서 감소 폭 축소와 현금흐름 개선이 동반되는지 확인해야 합니다.
관측 근거- 매출 성장률 -7.54%, 영업이익 성장률 +41.68%, 성장률 차이 +49.22%p
- 잉여현금흐름 마진 +0.80%
- 부채비율 242.42%
- ROE -30.28%
- EPS 성장률 +52.25%
- 부채비율이 높아 실적 둔화 시 재무 부담이 커질 수 있습니다. 실제 차입금, 이자비용 및 만기 구조는 별도 확인이 필요합니다.
- 다음 동일 비교기간 공시에서 매출과 영업이익의 감소 폭이 축소되는지 확인합니다.
- 다음 공시에서 FCF 마진과 영업현금흐름의 지속성을 확인합니다.
- 순차입금, 이자보상능력 및 차입금 만기 구조를 확인합니다.
INDUSTRY × MACRO × FINANCIAL
산업·거시경제·기업 재무 연결 분석
산업 변화가 기업 실적에 영향을 미칠 수 있는 경로를 기존 재무 판단과 함께 검토합니다. 아래 산업 영향 경로는 검증된 인과관계가 아닌 가설입니다.
실측 산업·거시경제 지표
공식 참고 통계의 관측값과 변화율입니다. 기업 자체의 매출·영업이익 또는 주가 예측치가 아닙니다.
관측값의 조건부 해석
산업 생산·출하·재고의 동일 관측월 비교가 충분하지 않거나 혼재 신호 조건과 다릅니다. 업황 방향에 대한 판단을 유보합니다.
기업 실적 연결 가설: 산업 출하 및 재고 변화가 제품 가격, 가동률, 삼성전자의 사업부 매출총이익률과 현금흐름에 실제 반영되는지 확인해야 합니다. 산업 통계만으로 해당 기업의 수익성 개선을 입증하지 않습니다.
재평가 조건: 후속 관측월의 생산·출하·재고 추세와 기업 공시의 사업부 매출·영업이익률을 함께 대조합니다. 가격과 가동률은 별도 근거가 없으면 미검증으로 취급합니다.
이 종목에 적용할 수 있는 업종별 영향 경로가 확인되지 않았습니다.
업종별 개선·악화 조건을 제시할 근거가 부족합니다.
기업 재무 저장된 재무지표 기반 조건부 판단 가능
산업 통계 참고 통계 미확인
거시경제 통계 참고 통계 확보 · 기업 영향은 미검증
재평가 원칙 산업 수요·가격·비용 변화가 실제 매출, 영업이익률 및 현금흐름으로 이어지는지 다음 기업 공시에서 확인해야 합니다.
기업별 사업구조와 실적 민감도는 추가 검증이 필요합니다.
조건부 분석이며 투자 추천, 목표주가 또는 미래 수익률 예측이 아닙니다. 산업·거시경제 통계는 개별 기업 실적의 직접적인 증거가 아닙니다.
기업·산업·거시경제 심층 분석 상세 전망 및 검증 근거 펼치기
분석 근거 확인 상태 상세 보기
분석 근거 확인 상태
기업 재무
기준일 365일 이내
산업 통계
확인 불가
거시경제 통계
참고 통계 확인
자료의 존재와 최신성은 수치의 정확성 또는 개별 기업에 대한 적용 가능성을 보증하지 않습니다.
판단에 사용한 상세 근거 펼쳐보기
판단에 사용한 근거
재무 기준일: 2026-08-06
재무 근거 상태: 재무 기준일은 365일 이내입니다. 수치의 정확성과 지속성은 별도 검증이 필요합니다.
기업 재무: 매출 성장률 -7.54% · 영업이익 성장률 41.68% · 잉여현금흐름 마진 0.80%
산업: 산업 외부 통계가 확인되지 않아 방향 판단을 보류합니다.
거시경제: 미국 전체 산업생산지수 (2026-09-01, 변화 +0.66%)
산업·거시경제 변화의 의미
산업 지표 해석: 산업 통계 미확인: 업황 방향을 판정하지 않습니다.
거시경제 지표 해석: 미국 전체 산업생산지수 (2026-09-01, +0.66%): 전기 대비 증가한 참고 신호이며 개별 기업의 이익이나 주가를 직접 예측하지 않습니다.
외부 통계는 개별 기업의 실적이나 주가 방향을 직접 입증하지 않습니다. 지표의 관측 기간과 산업 분류 범위를 함께 확인하세요.
개선 시나리오
확인 조건: 다음 실적에서 매출과 영업이익이 함께 개선되는지 확인합니다. ROE의 음수 폭 축소와 순이익 개선 여부를 확인합니다. EPS 증가가 다음 실적에서도 지속되는지 확인합니다.
해석: 기업 실적 개선이 확인되고 산업 환경이 이를 뒷받침한다면 중기 수익성 전망을 긍정적으로 재평가할 여지가 있습니다.
기준 시나리오
확인 조건: 현재 확보된 재무자료를 기준으로 다음 실적과 산업 통계의 변화를 관찰합니다.
해석: 추가적인 개선 또는 악화 근거가 확보되기 전까지 업황 전환과 미래 주가 방향에 대한 판단을 유보합니다.
악화 시나리오
확인 조건: 현재 관측된 매출 또는 영업이익 감소가 다음 실적에서도 이어지는지 확인합니다. 높은 부채비율과 차입금 상환 부담을 함께 점검해야 합니다. 음의 ROE와 순손익의 방향을 함께 확인합니다. EPS 증가세 둔화 또는 감소 전환 여부를 확인합니다.
해석: 실적 둔화와 재무 부담이 함께 확대된다면 이익 전망과 가치평가에 하방 위험이 커질 수 있습니다.
조건부 시나리오이며 확률, 목표주가 또는 실제 업황 단계의 확정 판정이 아닙니다. 산업·거시 통계는 개별 기업 실적의 직접 증거가 아닙니다.
거시경제 원자료 펼쳐보기
국가별 공통 경제 흐름 · FRED
미국 전체 산업생산지수입니다. 개별 기업의 실적이나 주가 방향을 직접 입증하지 않습니다.
경제지표
미국 전체 산업생산지수
관측일
2026-09-01
지수
103.9506
전월 대비
0.66%
시계열: INDPRO · 수집일: 2026-11-08T13:52:55+09:00 · 공식 출처
종목별 재무 신호와 위험 상세 펼쳐보기
종목별 확인된 재무 신호
재무 기준일: 2026-08-06 · 저장된 분석 입력값 기준
매출 성장률
-7.54%
영업이익 성장률
41.68%
영업이익률
-12.54%
잉여현금흐름 마진
0.80%
PER
데이터 부족
PBR
1.50배
부채비율
242.42%
매출·영업이익 성장률을 함께 확인하고 있습니다. 실적 회복 여부는 추세 및 산업 자료로 추가 검증해야 합니다.
시장 추세와 산업 사이클 구분
시장 참고 지표: SPY · 시장 추세 점수: 87.16
산업별 독립 근거: 데이터 부족 · 사이클 단계 판정 보류
저장된 위험 신호
- 매출 성장률이 음수입니다.
- ROE가 0 이하입니다.
- 부채비율이 높은 수준입니다.
- 최근 12개월 기준 순이익이 0 이하로 PER이 N/M 상태입니다.
투자 가설 검증 상세 펼쳐보기
업황 회복의 근거
매출·이익 변화는 참고 신호입니다. 산업 재고·가격·가동률 검증은 별도로 필요합니다.
매출 성장률
-7.54%
영업이익 성장률
41.68%
영업레버리지
매출과 이익 증가율을 비교합니다. 과거 이익률 및 고정비 구조는 추가 확인해야 합니다.
매출 성장률
-7.54%
영업이익 성장률
41.68%
영업이익률
-12.54%
저평가인가, 가치 함정인가
가치평가 배수와 수익성·현금창출력을 함께 확인합니다. 정상화 이익 검증은 별도입니다.
PER
자료 없음
PBR
1.50배
ROE
-30.28%
ROIC
-33.71%
FCF 마진
0.80%
생존력과 반증 조건
유동성·부채·현금흐름을 확인합니다. 차입금 만기와 증자 위험은 별도 공시 검토가 필요합니다.
부채비율
242.42%
유동비율
106.35%
영업현금흐름
0.00조원
순차입금
0.00조원
공식 공시 자료 펼쳐보기
이 패널은 별도의 정성적 검증 체크리스트입니다. 기존 10X 점수·가중치·저장된 분석 결과에는 영향을 주지 않습니다.
분석축별 상세 판단 근거 펼쳐보기
INVESTMENT EVIDENCE BRIEF
투자 판단의 상세 근거
상단 판단에 쓰인 지표와 해석을 분석축별로 확인할 수 있습니다.
📖 종합 투자 판단 상세 · 펼쳐보기
INVESTMENT SYNTHESIS
데이터 기반 종합 투자 판단
📒 INVESTMENT NOTE
이 기업을 판단할 때 기억할 것
기존 분석 결과를 읽기 쉽게 정리했어요. 아래 문장은 미래 수익을 보장하지 않아요.
현금이익전환율 -0.54배로 회계이익 대비 영업현금흐름 전환이 낮습니다. 다만 FCF 마진 0.80%로 잉여현금흐름은 양수입니다. 부채비율 242.42%로 자본구조 또는 유동성 지표에 주의가 필요합니다. 유동비율 106.35%로 유동자산이 유동부채 이상입니다. 다만 차입금 만기·이자보상능력과 현금흐름의 기준 기간이 충분히 확인되지 않아 실제 채무 상환능력은 확정할 수 없습니다.
향후 실적에서 영업현금흐름이 순이익 증가를 따라가는지 확인해야 합니다.
이 요약은 기존 종합 분석의 일부입니다. 성장 근거와 상세 수치는 위의 분석축 및 기업·산업 전망에서 확인하세요.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가이며 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
미국 종목의 EPS 성장률은 SEC 주식분할 보정 검증이 완료되지 않아 이 종합 판단의 확정 근거에서 제외했습니다.
재무 기준일: 2026-08-06 · 가격 기준일: 2026-11-03. 과거 지표의 해석이며 매수·매도 권고가 아닙니다.
DEEP ANALYSIS
6개 핵심 분석축 상세 해설
저장된 분석 근거를 해석한 참고 정보입니다. 새로운 점수를 계산하거나 미래 수익률을 예측하지 않습니다.
성장성 · 37.49점
매출·이익 성장의 방향과 지속성
정량투자 인사이트 · 성장성
성장성 평가 · 성장 방향 혼조: 매출과 영업이익의 움직임이 일치하지 않습니다. 현재 수치만으로 안정적인 성장 국면이라고 평가하기 어렵습니다. 근거: 매출 성장률 -7.54%, 영업이익 성장률 41.68%.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가입니다. 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| 매출 성장률(YoY) | -7.54% | 24.92 |
| 영업이익 성장률(YoY) | 41.68% | 91.51 |
| EPS 성장률(YoY) | 52.25% | 94.00 |
| 매출 2Y CAGR | -8.33% | 23.34 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
수익성 · 17.35점
자본 효율성과 이익의 질
정량투자 인사이트 · 수익성
수익성 평가 · 수익성 취약: 자본 또는 자산 대비 이익창출력에 취약 신호가 나타납니다. 현재 상태에서는 수익성 개선을 전제로 높은 기업가치를 부여하기 어렵습니다. 근거: ROE -30.28%, ROA -9.99%, ROIC -33.71%, FCF 마진 0.80%, 현금이익 전환 -0.54배.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가입니다. 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| ROIC | -33.71% | 15.00 |
| ROE | -30.28% | 15.00 |
| ROA | -9.99% | 15.00 |
| 영업이익률 | -12.54 | 15.00 |
| FCF 마진 | 0.80 | 29.51 |
| 영업현금흐름/순이익 | -0.54 | 10.00 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
가치평가 · 33.00점
현재 가격에 반영된 평가 부담
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| PBR | 1.50 | 66.00 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
재무안전성 · 61.88점
재무구조와 유동성
정량투자 인사이트 · 재무안전성
재무안정성 평가 · 재무 부담 주의: 부채 부담이 높거나 단기 유동성 여력이 부족한 신호가 있습니다. 금융비용 증가나 경기 둔화가 발생하면 재무적 대응력이 약해질 수 있습니다. 근거: 부채비율 242.42%, 유동비율 106.35%, 순부채/영업현금흐름 -1.07배.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가입니다. 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| 부채비율 | 242.42% | 32.37 |
| 유동비율 | 106.35% | 66.12 |
| 순부채/영업현금흐름 | -1.07 | 97.00 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
모멘텀 · 50.00점
가격 흐름과 거래량
정량투자 인사이트 · 모멘텀
가격 흐름 · 고점 대비 이격: 주가가 52주 고점에서 떨어진 위치에 있습니다. 현재 가격 위치만으로 반등 가능성이나 저평가를 판단하기는 어렵습니다. 근거: 고점 대비 75.06%, 거래량 비율 0.72배.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가입니다. 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| 52주 고가 대비 현재가 | 75.06% | 52.00 |
| 거래량 비율 | 0.72 | 48.00 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
산업·경기 사이클 · 59.73점
산업 및 경기 환경
정량투자 인사이트 · 산업·경기 사이클
산업 사이클 · 내부 평가: 현재 산업·경기 사이클 내부 평가점수는 59.73점입니다. 독립적인 수요·공급 시계열이 없는 경우 실제 업황 회복이나 확장을 확정하는 근거로 사용하지 않습니다.
저장된 지표를 바탕으로 한 조건부 평가입니다. 미래 실적과 주가 상승을 보장하지 않습니다.
| 핵심 지표 | 수치 | 지표 점수 |
|---|---|---|
| 산업/경기 사이클 | 59.73 | 59.73 |
지표 점수는 현재 분석 엔진의 내부 평가 결과입니다. 서로 다른 지표의 단위와 평가 방향은 다를 수 있습니다. 수치만으로 매수·매도를 판단하지 마세요.
최신 공식 공시 공시 목록 펼쳐보기
OFFICIAL FILINGS
최신 공식 공시
SEC·DART 공식 공시 · 최대 30분 캐시
SEC EDGAR · 2026-11-06
SEC EDGAR · 2026-10-29
SEC EDGAR · 2026-08-06
SEC EDGAR · 2026-07-30
SEC EDGAR · 2026-05-13
SEC EDGAR · 2026-05-08
SEC EDGAR · 2026-05-06
SEC EDGAR · 2026-03-13
DAILY NEWS RESEARCH · V8
오늘의 뉴스 영향·흐름·핵심 포인트
분석 갱신: 미확인 · 기사 제목 기반 조건부 해석입니다. 기사 본문 및 증권사 원문을 검증한 분석은 아닙니다.
분석 이슈 0건
기사 제목 기반 분석
실제 주가 영향 미검증
오늘 갱신된 뉴스 영향 분석이 없습니다. 다음 분석 갱신을 기다려 주세요.
MARKET REACTION · V9
뉴스와 실제 시장 반응 교차 확인
종목 가격 기준일: 2026-11-03 · 가격 이력 기준일: 2026-11-03
최근 거래일 등락률: -2.84%
최근 20거래일 평균 대비 거래량: 1.30배
시장 대비 상대수익률:
SPY 기준
-3.14%p
(시장 0.30%)
업종 대비 상대수익률:
미확인 (업종 비교 지수 미지정)
뉴스 이후 시장 반응: 뉴스와 가격 변동의 직접적인 관계는 검증되지 않았습니다.
시장·업종 비교는 동일한 거래일의 지수 데이터가 확인된 경우에만 표시합니다. 상대수익률은 특정 뉴스가 주가 변동을 일으켰다는 증거가 아닙니다.
STOCK NEWS
종목별 최신 뉴스
Google News 제공 · 게시 시각은 한국시간 · 최대 30분 캐시
Yahoo Finance · 2026-11-05 22:40 KST
Is Forrester Research (FORR) a Great Value Stock Right Now? - Yahoo Finance ↗
10TV · 2026-10-30 06:10 KST
Forrester Research: Q3 Earnings Snapshot - 10TV ↗
Yahoo Finance · 2026-10-30 05:30 KST
Forrester Research, Inc. (FORR) Q3 FY2026 earnings call transcript - Yahoo Finance ↗
TradingView · 2026-10-28 05:48 KST
Forrester Research Inc expected to post earnings of 21 cents a share - Earnings Preview - TradingView ↗
Business Wire · 2026-10-15 16:00 KST
Forrester Research To Broadcast Its 2026 Third-Quarter Earnings Conference Call - Business Wire ↗
Simply Wall St · 2026-10-07 16:00 KST
Forrester Research (NasdaqGS:FORR) Stock Price - Simply Wall St ↗
TradingView · 2026-07-30 16:00 KST
FORR Stock Price and Chart — NASDAQ:FORR - TradingView ↗
Business Wire · 2026-07-30 16:00 KST
Forrester Research Reports 2026 Second-Quarter Financial Results - Business Wire ↗
외부 언론 보도이며 투자 판단을 위한 사실 확인이 필요합니다.
상세 정보 펼쳐보기
DATA TRACEABILITY
데이터 기준일 및 추적 정보
가격 기준일
2026-11-03
재무 기준일
2026-08-06
최근 Snapshot
2026-11-03
가격 데이터 출처
Yahoo Finance
10X 점수란?
기업의 여러 특성을 종합해 종목을 비교하고, 더 살펴볼 기업을 찾는 데 사용하는 분석 점수입니다. 수익률 예측값이나 투자 추천 순위로 해석하지 마세요.
어떤 내용을 살펴보나요?
성장성, 수익성·재무 건전성, 가치평가, 주가 흐름 등 기업과 주식의 여러 측면을 함께 살펴봅니다. 세부 결과와 근거는 해당 종목의 분석 내용을 확인해 주세요.
어떻게 읽으면 좋을까요?
종합 점수와 함께 강점·위험 요인, 개별 지표, 자료 기준일과 출처를 확인하세요. 서로 다른 업종이나 기준일의 점수를 단순 비교하는 데는 한계가 있습니다.
자료가 부족하면?
미확인·미검증 항목을 좋은 평가로 해석하지 마세요. 점수만으로 자료의 정확성이나 분석의 완전성을 판단할 수 없습니다.
10X는 서비스의 분석 명칭입니다. 높은 점수가 주가의 10배 상승이나 수익을 보장하지 않습니다.
평가 항목과 기본 비중 · 계산 엔진 v3.4
| 평가 항목 | 비중 |
|---|---|
| 성장성 | 30% |
| 수익성·기업의 질 | 20% |
| 가치평가 | 15% |
| 재무 안전성 | 15% |
| 주가·거래량 흐름 | 10% |
| 산업·경기 사이클 | 10% |
자료가 부족할 때의 계산
각 영역은 확보된 지표로 계산하고, 최종 점수에는 해당 영역의 자료 확보 비율을 반영합니다.
없는 자료에 가상 점수를 넣거나, 빠진 비중을 다른 영역에 나눠 주지 않습니다.
계산에 기여할 자료가 전혀 없으면 점수는 미산출 상태입니다.
자료 충족도와 신뢰도
자료 충족도(Coverage)는 기본 비중 중 실제 계산에 기여한 자료의 비중입니다.
분석 신뢰도(Confidence)는 자료 충족도 50%, 핵심 입력 확보율 30%, 계산 가능한 영역 비율 20%를 조합합니다.
일부 금융업 유형에는 추가 보정이 적용됩니다.
이는 자료 확보 수준을 나타내는 지표이며, 원자료의 정확성·최신성 인증이나 주가 상승 확률이 아닙니다.
업종과 적자기업의 차이
금융업은 일반 기업과 다른 세부 지표·평가 기준을 사용합니다.
적자기업의 PER는 단순 누락과 구분해 N/M(평가 의미 없음)으로 처리하며,
PER 가치평가 자료 충족도에는 포함하지 않습니다.
현재 엔진의 계산 방식 안내입니다. 저장된 종목 점수는 과거 엔진·자료 기준으로 계산됐을 수 있으므로 해당 리포트의 버전과 기준일을 함께 확인하세요.
가치평가 계산 기준
현재 주가: 9.57 (2026-11-03)
분석 당시 사용한 주가: 9.57 (2026-11-03)
저장된 가치평가 입력 주가의 기준일과 현재 가격 기준일 사이에 새로운 날짜의 가격 갱신이 확인되지 않았습니다.
가격 데이터와 재무 데이터는 기준일이 서로 다를 수 있습니다. 10X RADAR는 분석 당시 사용된 데이터의 시점을 구분하여 Historical Snapshot에 보존합니다.
10X CHANGE DETECTION
10X 변화 신호
추세 분석 준비 중
현재 Historical Snapshot이 1개 저장되어 있습니다. 변화 감지는 최소 2거래일의 데이터가 필요합니다. 데이터가 누적되면 점수 상승·하락과 다중 분석축 변화를 자동으로 탐지합니다.
재무지표 상세 분석 펼쳐보기
MARKET & FUNDAMENTALS
핵심 시장·재무 데이터
현재가
10
52주 고가
13
거래량 비율
0.72
PER
-
PBR
1.5
ROE
-30.28%
매출 성장률
-7.54%
영업이익 성장률
41.68%
EPS 성장률
52.25%
부채비율
242.42%
데이터 출처 및 공시 정보 자세히 보기
DATA PROVENANCE
공시 및 데이터 제공기관
SEC EDGAR
SEC 회계기간 종료일
2026-06-30
SEC 회계기간
Q2
저장된 분석 기준일
미확인
SEC 공시 접수번호
0001193125-26-336932
재무 데이터 기준일
2026-08-06
점수 계산 상세 근거 자세히 보기
SCORING EVIDENCE
GROWTH
매출 성장률(YoY)
-7.5376786871243
24.92
영업이익 성장률(YoY)
41.684876155133
91.51
EPS 성장률(YoY)
52.248394004283
94
매출 2Y CAGR
-8.3285733585264
23.34
QUALITY
ROIC
-33.710411483852
15
ROE
-30.281777799907
15
ROA
-9.987191397123
15
영업이익률
-12.536741549444
15
FCF 마진
0.79597942473231
29.51
영업현금흐름/순이익
-0.5404364268433
10
VALUE
PER
-
-
PBR
1.5
66
FINANCIAL SAFETY
부채비율
242.41532390661
32.37
유동비율
106.34528342553
66.12
순부채/영업현금흐름
-1.0655
97
MOMENTUM
52주 고가 대비 현재가
75.06
%
52
거래량 비율
0.72
48
CYCLE
산업/경기 사이클
59.73
59.73
RISK FLAGS
위험 신호
확인된 위험 신호가 있습니다. 투자 전 확인하세요.
위험 신호 4건 상세 보기
- SALES_CONTRACTION · 매출 성장률이 음수입니다.
- NON_POSITIVE_ROE · ROE가 0 이하입니다.
- HIGH_DEBT · 부채비율이 높은 수준입니다.
- LOSS_MAKING · 최근 12개월 기준 순이익이 0 이하로 PER이 N/M 상태입니다.
분석 입력 데이터 감사 자세히 보기
DATA AUDIT
91%
입력 데이터 정보율
PER
누락
-
PBR
확인
1.5
ROE
확인
-30.281777799907
매출 성장률
확인
-7.5376786871243
영업이익 성장률
확인
41.684876155133
EPS 성장률
확인
52.248394004283
현재가
확인
9.57
52주 고가
확인
12.75
거래량 비율
확인
0.72
부채비율
확인
242.41532390661
사이클 점수
확인
59.73
데이터 주의사항
- PER 또는 PBR이 누락되어 Value 분석 근거가 제한적입니다.
최근 Historical Snapshot 자세히 보기
LATEST SNAPSHOT
기준일
2026-11-03
10X Score
34.07
Confidence
89.02
Growth
37.49
Quality
17.35
Value
33
Financial Safety
61.88
Momentum
50
Cycle
59.73
Engine
v3.4
10X Score 변화 기록 자세히 보기
HISTORICAL TREND
| 날짜 | 10X | Confidence | Growth | Quality | Value | Safety | Momentum | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 34.07 | 89.02 | 37.49 | 17.35 | 33 | 61.88 | 50 | 59.73 |
Historical 데이터가 아직 1개뿐입니다. 거래일별 Snapshot이 축적되면 점수 변화 추세를 비교할 수 있습니다.
상세 정보 펼쳐보기
INTERPRETATION
점수 해석 시 주의사항
10X Score는 미래의 10배 상승 가능성을 의미하거나 수익률을 보장하는 예측값이 아닙니다. 성장성, 수익성, 밸류에이션, 재무안전성, 모멘텀 및 산업·경기 사이클 데이터를 이용해 분석 후보를 탐색하기 위한 지표입니다.
특히 높은 성장률은 기저효과나 특정 기간의 일시적 변화로 크게 나타날 수 있으므로 단일 점수만으로 투자 판단을 내려서는 안 됩니다. Coverage와 Confidence, 데이터 기준일 및 세부 근거를 함께 확인해야 합니다.
기업 재무 전문 해설 · SEC 공시 및 상세 근거 펼치기
SEC 공식 공시 연결 근거
공시 유형: 10-Q
제출일: 2026-08-06
보고기간 종료일: 2026-06-30
SEC 접수번호: 0001193125-26-336932
SEC 공식 공시 원문 확인
공시 식별정보 연결 결과입니다. 개별 재무지표의 산식과 공시 본문 내 실적 변동 원인은 아직 검증하지 않았습니다.
SEC 경영진 설명 (MD&A)
아래 내용은 SEC 공시에서 발췌한 경영진 설명 원문입니다. 확정된 실적과 향후 위험·전망을 구분해 해석해야 합니다.
유동성·자금
lease for our principal headquarters. The remaining $14.5 million of the tenant improvement allowance is expected to be received in the third quarter of 2026.
On April 11, 2025, we entered into a third amendment of our lease, and a new lease, for our principal headquarters located in Cambridge, Massachusetts. The effect of these agreements was to early terminate the original lease with respect to the first, second and third floors of the facility by the end of the second quarter of 2026, while also extending the lease term with respect to the fourth, fifth and six floors of the facility through June 30, 2039. As a result of reducing the number of floors that we will occupy, we are renovating floors four to six of the facility.
개별 재무지표가 모두 동일한 공시에서 산출됐음을 입증하는 자료는 아닙니다.
재무 기준일: 2026-08-06
확인된 재무 수치
매출 성장률 -7.54%
영업이익 성장률 41.68%
ROE -30.28%
ROA -9.99%
잉여현금흐름 마진 0.80%
현금이익품질 비율 -0.54
부채비율 242.42%
투자 관점 해석
매출과 영업이익의 성장 방향을 함께 검토해야 합니다. 성장률만으로 원인을 확정할 수 없습니다.
잉여현금흐름 마진이 양수입니다. 투자지출 이후 현금창출력이 지속되는지 확인해야 합니다.
부채비율이 높은 편입니다. 다만 실제 차입 부담은 순차입금, 이자비용 및 현금창출력을 함께 확인해야 합니다.
추가 확인 사항
· 현금이익품질 비율의 산식과 비교기간 확인
· 매출 변화의 실제 원인: 판매량·가격·제품 구성·환율
· 일회성 손익과 회계상 추정 변경 여부
· 최신 공시와 재무지표 산식·비교기간 일치 여부
저장된 재무지표를 기반으로 한 조건부 해설입니다. 원인 분석과 미래 전망은 개별 공시 검증이 필요합니다. 점수와 목표주가는 변경하지 않습니다.